기술적 지표인 ADX에 대한 이해

주식에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 매일 쏟아지는 뉴스와 정보들, 자신만의 방법을 구상하는 것은 매우 흥미로운 일입니다. 하지만, 언제나 불확실성과 위험성이 동반되는 분야입니다. 그렇기 때문에, 올바른 지식과 정보를 바탕으로 잘 계획된 전략이 필요합니다.

이 블로그는 보편적인 지식과 정보를 제공하며, 많은 분들에게 도움이 되고자 합니다. 기본적인 용어 설명과 함께 배우고 성장하는 과정에서 많은 도움이 되길 바랍니다.

ADX

 

ADX는 Average Directional Movement Index의 약어로, 추세 판단에 사용되는 기술적 지표입니다. ADX는 주식, 선물, 외환 등의 시장에서 사용됩니다.

상승 추세, 하락 추세 또는 추세가 없는 측면 시장의 존재 여부를 나타냅니다. 주식 시장에서는 지표가 25 이상이면 추세가 발생한다고 간주합니다. 25 미만이면 측면 시장이나 반전 시장이 발생할 가능성이 높습니다.

ADX는 +DI(상승 추세의 강도)와 -DI(하락 추세의 강도)를 기초로 계산됩니다. +DI는 최고가와 전일 최고가를 비교하여 상승한 경우에 증가하고, -DI는 최저가와 전일 최저가를 비교하여 하락한 경우에 증가합니다. 이들 강도의 차이를 ADX라고 합니다.

값은 0부터 100까지이며, 20 이하의 값은 추세가 없거나 약한 추세를 나타내며, 20에서 40 사이의 값은 상당히 강한 추세를 나타냅니다. 40에서 60 사이의 값은 매우 강한 추세를 나타내며, 60 이상의 값은 극도로 강한 추세를 나타냅니다.

상승 추세, 하락 추세, 측면 시장 등의 추세 판단을 돕기 위해 사용되는 지표이며, 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 분석하는 것이 일반적입니다. 단독으로 사용되는 것보다는 다른 기술적 지표와 함께 사용하는 것이 더 효과적입니다.

 

 

매매기법

 

추세를 나타내는 지표이기 때문에, 추세를 따라 매매하는 전략에서 사용될 수 있습니다. ADX를 이용한 전략 중 하나는 다음과 같습니다.

1. 상승 추세일 때 매수하고, 하락 추세일 때 매도한다.
2. 25 이상이면 추세가 발생하고, 이때 매수 진입을 고려할 수 있습니다.
3. +DI가 -DI보다 높을 때는 상승 추세이므로 매수 진입을 고려할 수 있습니다.
4. 25 미만인 경우 측면 시장이거나 반전 시장이 발생할 가능성이 높으므로 매도 진입을 고려할 수 있습니다.
5. 증가 또는 감소를 이용하여 추세의 강도를 확인한다.
6. 값이 증가하는 경우, 추세의 강도가 증가하고 있는 것이므로, 매수 또는 매도 진입을 고려할 수 있습니다.
7. 값이 감소하는 경우, 추세의 강도가 약해지고 있는 것이므로, 포지션을 조정하거나 청산하는 것이 좋습니다.
8. 위의 전략은 ADX를 단독으로 사용한 것입니다. 다른 기술적 지표와 함께 사용하면 보다 정확한 추세 분석이 가능합니다. 예를 들어, MACD와 함께 사용하면 추세 전환을 더욱 정확하게 파악할 수 있습니다.

그러나, 어떤 전략을 사용하더라도, 매매 시에는 항상 적절한 리스크 관리를 고려해야 합니다. 이는 매매 금액을 제한하거나 손실을 제한하는 스탑 로스 등의 방법을 사용하여 가능합니다.

후성과 금양의 주식으로 비교하여 보기만 하여도 일반적으로 추세지표들이 설명된 것 처럼 명확하게 나오지는 않습니다.

설명을 기준으로 이야기하면 2023년 1월을 기준으로 후성의 경우에는 추세지표가 60이 넘지만 주가는 저점이었고 그래프와 추세지표의 설명과는 반대로 움직이는 모습을 보여 줍니다. 그와 반대로 금양의 경우에는 추세지표와 주가가 거의 같은 모습을 그리면 움직이는 모습을 보여 줍니다. 두가지의 경우만으로 ADX 추세지표가 정확하다 아니다라는 결론을 말하는게 아니라 모든 경우를 상정하고 종합적인 판단을 하시는게 중요합니다.

 

매매시에 유의할 점

 

추세를 나타내는 지표이기 때문에, 측면 시장에서는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 지표가 25 미만인 경우, 추세가 아직 발생하지 않았거나 약한 추세일 가능성이 있으므로, 매매 결정에 참고할 수 있지만, 단독으로 매매 결정을 내리는 것은 적절하지 않습니다.

지표는 지연현상이 있기 때문에, 이전 추세를 따라 매매하는 경우, 값이 변화하기 전에 이미 추세가 바뀌었을 수 있습니다. 따라서 값이 변화하는 것 외에도, 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 추세를 파악하는 것이 중요합니다.

값이 극단적인 수준에 도달한 경우, 추세 전환의 가능성이 높아집니다. 따라서, 값이 60 이상인 경우는 과열 상태라고 볼 수 있으므로, 이전 추세를 따라 매매하기 전에 조심스럽게 검토해야 합니다.

주가 변동을 예측하는 지표가 아니므로, 추세의 방향성에 대한 확신을 가지지 않은 경우, 매매 결정을 미루는 것이 바람직합니다. 진입 포인트와 함께 출입 포인트와 목표 수익률을 설정하는 것이 중요합니다.

따라서, ADX를 이용한 매매시에는 위와 같은 유의할 점을 고려하여 매매를 결정하는 것이 중요합니다. 지표 단독으로 사용하지 않고, 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 종합적인 추세 분석을 수행하는 것이 좋습니다.

 

주식 시장은 기업의 성장 가능성이나 경제 상황 등을 바탕으로 주식의 가치가 결정되며, 투자자들은 이러한 주식 가치의 변화를 예측하고 수익을 추구하기 위해 주식을 매수 또는 매도합니다.

하지만, 주식 시장은 언제나 불확실성과 위험성이 동반되는 분야이기 때문에, 올바른 지식과 정보를 바탕으로 잘 계획된 투자 전략이 필요합니다.